宣城xx纺织有限责任公司
年产4500万米仿真丝和家纺面料项目
可行性研究报告
二零一八年一月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目公司名称1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设内容及规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.1.10项目二期发展规划3
1.2项目承办单位介绍3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价6
第二章 项目背景及必要性可行性分析7
2.1项目提出背景7
2.2项目建设必要性分析8
2.3项目建设必要性分析8
2.3.1推动当地产业深入发展的迫切需要8
2.3.2加快纺织工业调整和振兴促进纺织工业结构升级的需要9
2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求9
2.3.4有利于项目企业做大做强的需要10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要10
2.4项目可行性分析11
2.4.1政策可行性11
2.4.2技术可行性12
2.4.3管理可行性12
2.4.4财务可行性13
2.5分析结论13
第三章 行业市场分析14
3.1我国纺织工业发展现状分析14
3.2我国纺织工业发展形势分析15
3.3我国家纺行业发展现状分析17
3.4我国家纺行业发展趋势及前景分析18
3.5市场分析结论20
第四章 项目建设条件22
4.1地理位置选择22
4.2区域投资环境22
4.2.1区域地理位置22
4.2.2区域地形地貌条件23
4.2.3区域气候条件23
4.2.4区域交通区位条件24
4.2.5区域经济发展条件24
第五章 总体建设方案26
5.1总图布置原则26
5.2土建方案26
5.2.1总体规划方案26
5.2.2土建工程方案27
5.3主要建设内容28
5.4工程管线布置方案28
5.4.1给排水28
5.4.2供电30
5.5道路设计32
5.6总图运输方案33
第六章 产品方案及技术方案34
6.1主要产品方案34
6.2产品标准34
6.3产品价格制定原则34
6.4产品生产规模确定34
6.5项目产品工艺流程35
6.5.1产品工艺方案选择35
6.5.2产品工艺流程35
第七章 原料供应及设备选型36
7.1主要原材料供应36
7.2主要设备选型36
7.2.1设备选型原则36
7.2.2主要设备明细37
第八章 节约能源方案39
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范39
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析39
8.2.1能源消耗种类39
8.2.2能源消耗数量分析39
8.3项目所在地能源供应状况分析40
8.4主要能耗指标及分析40
8.5节能措施和节能效果分析41
8.5.1工业节能41
8.5.2节水措施41
8.5.3企业节能管理42
8.6结论43
第九章 环境保护与消防措施44
9.1设计依据及原则44
9.1.1环境保护设计依据44
9.1.2设计原则44
9.2建设地环境条件44
9.3 项目建设和生产对环境的影响45
9.3.1 项目建设对环境的影响45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物46
9.4 环境保护措施方案46
9.4.1 项目建设期环保措施46
9.4.2 项目运营期环保措施48
9.5环境管理与监测机构48
9.6消防措施49
9.6.1设计依据49
9.6.2防范措施49
9.6.3消防管理50
9.6.4消防措施的预期效果50
第十章 劳动安全卫生52
10.1 编制依据52
10.2概况52
10.3 劳动安全52
10.3.1防火防爆设计52
10.3.2电力53
10.3.3防静电防雷措施53
10.4劳动卫生53
10.4.1防暑降温53
10.4.2卫生53
10.4.3照明54
10.4.4噪声54
10.4.5安全教育54
第十一章 企业组织机构与劳动定员55
11.1组织机构55
11.2劳动定员55
11.3人力资源管理55
11.4福利待遇56
第十二章 项目实施规划57
12.1建设工期的规划57
12.2 建设工期57
12.3实施进度安排57
第十三章 投资估算与资金筹措58
13.1投资估算依据58
13.2建设投资估算58
13.3流动资金估算59
13.4资金筹措59
13.5项目投资总额59
13.6资金使用和管理62
第十四章 财务及经济评价63
14.1总成本费用估算63
14.1.1基本数据的确立63
14.1.2产品成本64
14.1.3平均产品利润65
14.2财务评价65
14.2.1项目投资回收期65
14.2.2项目投资利润率66
14.2.3不确定性分析66
14.3经济效益评价结论69
第十五章 风险分析及规避71
15.1项目风险因素71
15.1.1不可抗力因素风险71
15.1.2技术风险71
15.1.3市场风险71
15.1.4资金管理风险72
15.2风险规避对策72
15.2.1不可抗力因素风险规避对策72
15.2.2技术风险规避对策72
15.2.3市场风险规避对策72
15.2.4资金管理风险规避对策73
第十六章 结论与建议74
16.1结论74
16.2建议74
附 表75
附表1 销售收入预测表75
附表2 总成本表76
附表3 外购原材料表77
附表4 外购燃料及动力费表78
附表5 工资及福利表79
附表6 利润与利润分配表80
附表7 固定资产折旧费用表81
附表8 无形资产及递延资产摊销表82
附表9 流动资金估算表83
附表10 资产负债表84
附表11 资本金现金流量表85
附表12 财务计划现金流量表86
附表13 项目投资现金量表88
附表14资金来源与运用表90
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产4500万米仿真丝和家纺面料项目
1.1.2项目公司名称
宣城xx纺织有限责任公司
1.1.3项目建设性质
项目主要是回购原xx科技有限公司项目，在此基础上扩建新建部分厂房等，原项目经营范围竹纤维生产和销售改为化纤坯布生产和销售。
1.1.4项目建设地点
安徽省宣城市经济技术开发区日新路与龟灵路交叉口（原xx科技项目所在地）
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为16600.00万元（土建工程费用为6802.20万元，设备及安装投资8600.00万元，其他费用为257.63万元，预备费用为940.17万元），铺底流动资金为3400.00万元。
项目建成后达产年可实现年产值18000.00万元，可实现年均销售收入为15771.43万元，年均利润总额3809.69万元，年均净利润2857.27万元，年均上缴增值税为1509.12万元，年均上缴教育税金及附加为150.91万元；投资利润率为19.05%，投资利税率27.35%，税后财务内部收益率13.34%，税后投资回收期(含建设期)为7.。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目达产年设计生产能力为：年产仿真丝和家纺面料系列产品4500万平方米。
本项目总占地面积为93.98亩，总建设面积33960.00平方米，主要建设内容及规模如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
该可行性报告批复后六个月内投产。
1.1.10项目二期发展规划
3年内按原xx规划实施二期工程项目，二期拟投资5亿元人民币，扩建厂房30000平米，新增800台喷水织机，届时达产后可年产仿真丝和家纺坯布1.47亿米，年产值达4.8亿元人民币。
1.2项目承办单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
3.《纺织工业发展规划（－）》
4.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《宣城市“十三五”新型工业化发展规划》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本次项目重点研究“年产4500万米仿真丝和家纺面料项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用现代化的生产线设备，先进的制作工艺，组建仿真丝和家纺面料加工生产线，以满足当前市场的极大需求，并带动我国纺织工业的快速发展。
本项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，带动当地就业，增加当地利税，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产品市场及发展前景广阔，本项目的建设不仅会给项目公司带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。“十二五”时期，纺织工业规模效益稳定增长，结构调整不断深化，科技创新和技术进步明显提升，在全球纺织产业中地位进一步巩固。“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建成纺织强国的冲刺阶段。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。
十三五”期间，“中国制造2025”、“互联网+”全面推进，信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间，也对传统生产经营方式提出挑战。
“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略实施，为促进纺织区域协调发展提供新机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区，以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实施，将推动新疆纺织工业发展迈上新台阶。推进新型城镇化建设，特别是引导1亿人在中西部就近城镇化，将增强中西部纺织工业发展的内生动力。全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，将促进企业更有效地利用两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。
“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，纺织工业发展环境和形势正发生深刻变化，总体看，发展机遇大于挑战。积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，纺织工业将保持中高速发展，加快向中高端迈进。
2.2项目建设必要性分析
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