安徽省xx集团
年产350万片塑料托盘生产基地（一期工程）建设项目
可行性研究报告
二零一八年三月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限3
1.1.10项目二期、三期建设规划3
1.2项目单位介绍3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围5
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价6
第二章 项目背景及必要性可行性分析7
2.1项目提出背景7
2.2项目建设必要性分析9
2.2.1顺应国内现代物流业发展趋势的需要9
2.2.2加快物流标准化建设的迫切需要10
2.2.3推动废旧塑料资源再利用，提高资源利用效率的需要10
2.2.4促进安徽省绿色循环经济快速发展的需要11
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要12
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要13
2.3项目建设可行性分析13
2.3.1政策可行性13
2.3.2市场可行性16
2.3.3技术可行性16
2.3.4管理可行性17
2.4可行性分析结论17
第三章 行业市场分析18
3.1我国物流产业发展趋势分析18
3.2我国物流产业市场需求预测及前景展望20
3.3我国物流包装市场前景展望22
3.4我国废塑料产业发展意义分析23
3.5我国托盘包装行业市场发展趋势分析25
3.6项目塑料托盘产品面对市场需求前景分析26
3.7项目市场竞争优势及营销策略分析30
3.8市场分析小结31
第四章 项目建设条件32
4.1厂址选择32
4.2区域建设条件32
4.2.1项目区概况32
4.2.2区域交通条件33
4.2.3区域地理条件33
4.2.4区域气候条件33
4.3厂址方案34
第五章 总体建设方案35
5.1总图布置原则35
5.2土建方案35
5.2.1总体规划方案35
5.2.2土建工程方案36
5.3主要建设内容37
5.4工程管线布置方案37
5.4.1给排水37
5.4.2供电39
5.5道路设计41
5.6总图运输方案42
5.7土地利用情况42
5.7.1项目用地规划选址42
5.7.2用地规模及用地类型42
第六章 产品方案及技术方案44
6.1主要产品方案44
6.2产品生产标准44
6.3产品价格制定原则44
6.4产品生产规模确定44
6.5项目工艺技术方案45
第七章 原料供应及设备选型46
7.1主要原材料供应46
7.2主要设备方案46
第八章 节约能源方案47
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析47
8.2.1能源消耗种类47
8.2.2能源消耗数量分析47
8.3项目所在地能源供应状况分析48
8.4主要能耗指标及分析48
8.5节能措施和节能效果分析49
8.5.1工业节能49
8.5.2节水措施50
8.5.3建筑节能50
8.5.4企业节能管理51
8.6结论52
第九章 环境保护与消防措施53
9.1设计依据及原则53
9.1.1环境保护设计依据53
9.1.2设计原则53
9.2建设地环境条件54
9.3项目环境影响及治理措施分析54
9.4环境影响评价56
9.5消防措施56
9.5.1设计依据56
9.5.2防范措施56
9.5.3消防管理58
9.5.4消防措施的预期效果58
第十章 劳动安全卫生59
10.1 编制依据59
10.2概况59
10.3 劳动安全60
10.3.1工程消防60
10.3.2防火防爆设计60
10.3.3电力60
10.3.4防静电防雷措施61
10.4劳动卫生61
10.4.1防暑降温61
10.4.2通风设计61
10.4.3卫生62
10.4.4照明62
10.4.5个人防护62
10.4.6安全教育及防护62
第十一章 企业组织机构与劳动定员63
11.1组织机构63
11.2生产作业班次63
11.3劳动定员63
11.4员工来源与招聘方案64
11.5员工培训计划64
第十二章 项目实施规划65
12.1建设工期的规划65
12.2 建设工期65
12.3实施进度安排65
12.4项目的组织保障措施65
第十三章 投资估算与资金筹措68
13.1投资估算依据68
13.2建设投资估算68
13.3流动资金估算69
13.4资金筹措69
13.5项目投资总额69
13.6资金使用和管理72
第十四章 财务及经济评价73
14.1总成本费用估算73
14.1.1基本数据的确立73
14.1.2产品成本74
14.1.3平均产品利润75
14.2财务评价75
14.2.1项目投资回收期75
14.2.2项目投资利润率76
14.2.3不确定性分析76
14.3经济效益评价结论78
第十五章 风险分析及规避80
15.1项目风险因素80
15.1.1不可抗力因素风险80
15.1.2技术风险80
15.1.3市场风险80
15.1.4资金管理风险81
15.2风险规避对策81
15.2.1不可抗力因素风险规避对策81
15.2.2技术风险规避对策81
15.2.3市场风险规避对策81
15.2.4资金管理风险规避对策82
第十六章 招投标方案83
16.1招标依据83
16.2招标内容83
16.3招标程序83
第十七章 结论与建议88
17.1结论88
17.2建议88
附 表89
附表1 销售收入预测表89
附表2 总成本表90
附表3 外购原材料表91
附表4 外购燃料及动力费表92
附表5 工资及福利表93
附表6 利润与利润分配表94
附表7 固定资产折旧费用表95
附表8 无形资产及递延资产摊销表96
附表9 流动资金估算表97
附表10 资产负债表98
附表11 资本金现金流量表99
附表12 财务计划现金流量表100
附表13 项目投资现金量表102
附表14 资金来源与运用表104
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产350万片塑料托盘生产基地（一期工程）建设项目
1.1.2项目建设单位
xxxx集团
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在安徽省xx市xx县xx现代产业园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为29400.00万元，其中，建设投资为27400.00万元（土建工程为6303.40万元，设备及安装投资18715.00万元，土地费用1819.53万元，其他费用为290.67万元，预备费271.40万元），铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值31500.00万元，计算期内年均销售收入为22050.00万元，年均利润总额6030.56万元，年均净利润4522.92万元，年上缴税金及附加为231.25万元，年增值税为2102.31万元；投资利润率为20.51%，投资利税率28.45%，税后财务内部收益率14.97%，税后投资回收期(含建设期)为7.43年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成后，主要生产产品为塑料托盘系列产品，达产年设计产能为350万片。
本次项目总占地面积151.63亩，总建筑面积为62080.00平方米，主要建设内容及规模如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金29400.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从4月—3月，建设工期共计24个月。
1.1.10项目二期、三期建设规划
待本次一期工程建成正常运营后，项目将着手实施二期、三期工程建设项目：二期工程拟新征地200亩，投资3.7亿元，设计产能1300万片；三期工程拟新征地200亩，投资3.8亿元，产能2000万片；三期工程全部建成后产能可达3650万片，产值预计可达28亿元。
1.2项目单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
4.《物流业发展中长期规划（-）》；
5.《轻工业发展规划（-）》；
6.《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；
7.《国家发展改革委物流业降本增效专项行动方案（—）》；
8.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
10.《工业绿色发展规划（-）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1达产年设计产能万片/年350.00
2总占地面积亩151.63
3总建筑面积㎡62080.00
4道路及地面硬化㎡25000.00
5绿化工程㎡12000.00
6总投资资金，其中：万元29400.00
6.4建筑工程万元6303.40
6.2设备及安装费用万元18715.00
6.3土地费用万元1819.53
6.4其他费用万元290.67
6.5预备费用万元271.40
6.6铺底流动资金万元2000.00
二主要数据
1正常达产年年产值万元31500.00
2计算期内年均销售收入万元22050.00
3年平均利润总额万元6030.56
4年均净利润万元4522.92
5年销售税金及附加万元231.25
6年均增值税万元2102.31
7年均所得税万元1507.64
8项目定员人350
9建设期年2
三主要评价指标
1项目投资利润率%20.51%
2项目投资利税率%28.45%
3税后财务内部收益率%14.97%
4税前财务内部收益率%18.73%
5税后财务净现值(ic=8%)万元15,628.87
6税前财务净现值(ic=8%)万元24,903.63
7投资回收期(税后)含建设期年7.43
8投资回收期(税前)含建设期年6.45
9盈亏平衡点%40.42%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产350万片塑料托盘生产基地（一期工程）建设项目”的设计与实施，项目建成后将采用先进生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，推动我国轻工业、包装材料及废旧塑料综合利用产业产业的长足发展，更可大力推进国内塑料托盘生产的现代化发展进程，还可大力推进当地废塑料资源化利用及循环经济的发展进程。。
本项目生产技术水平较高，设备先进，生产规模和产品档次均处于国内先进水平，经济效益可观，投资利税率较高，抗风险能力较强，产品销售市场前景较好，项目的实施符合我国产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。项目建设对环境无污染，具有良好的社会效益和经济效益，因此，该项目可行，投资必要。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景 略
本报告有中投信德杨刚工程师编制，全文分享更多案例询18600728890（微信）杨刚工程师。
