XX有限公司
年产8000吨石膏晶须生产线建设项目
可行性研究报告
二零一五年八月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.2项目承建单位介绍3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标4
1.7综合评价5
第二章 项目背景及必要性分析7
2.1项目提出背景7
2.2项目提出缘由7
2.3项目建设必要性分析8
2.3.1顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要8
2.3.2加快当地高新技术产业发展的的重要举措8
2.3.3满足当前石膏晶须市场需求的迫切需要9
2.3.4有利于项目企业做大做强的需要9
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要10
2.4项目可行性分析11
2.4.1政策可行性11
2.4.2市场可行性11
2.4.3技术可行性11
2.4.4管理可行性12
2.4.5财务可行性12
2.5分析结论12
第三章 行业市场分析14
3.1我国新材料产业发展状况分析14
3.2我国新型复合材料市场前景分析15
3.3石膏晶须市场应用领域及优势分析15
3.4项目产品石膏晶须市场需求前景分析16
3.5市场分析结论17
第四章 项目建设条件18
4.1地理位置选择18
4.2区域投资环境19
4.2.1区域位置19
4.2.2区域地形地貌19
4.2.3区域自然气候19
4.2.4区域交通条件19
4.2.5区域自然资源20
4.2.6区域经济发展21
4.3毫州工业园区简介21
第五章 总体建设方案23
5.1总图布置原则23
5.2土建方案23
5.2.1总体规划方案23
5.2.2土建工程方案24
5.3主要建设内容25
5.4工程管线布置方案25
5.4.1给排水25
5.4.2供电27
5.5道路设计29
5.6总图运输方案30
5.7土地利用情况30
5.7.1项目用地规划选址30
5.7.2用地规模及用地类型30
第六章 产品方案32
6.1主要产品32
6.2产品标准32
6.3产品价格制定原则32
6.4产品生产规模确定32
6.5产品工艺流程33
6.5.1产品工艺方案选择33
6.5.2产品工艺流程33
第七章 原料供应及设备选型34
7.1主要原材料供应34
7.2主要设备选型34
7.2.1设备选型原则34
7.2.2主要设备明细35
第八章 节约能源方案36
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范36
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析36
8.2.1能源消耗种类36
8.2.2能源消耗数量分析36
8.3项目所在地能源供应状况分析37
8.4主要能耗指标及分析37
8.4.1项目能耗分析37
8.4.2国家能耗指标38
8.5节能措施和节能效果分析38
8.5.1工业节能38
8.5.2节水措施39
8.5.3建筑节能39
8.5.4企业节能管理40
8.6结论41
第九章 环境保护与消防措施42
9.1设计依据及原则42
9.1.1环境保护设计依据42
9.1.2设计原则42
9.2建设地环境条件43
9.3 项目建设和生产对环境的影响43
9.3.1 项目建设对环境的影响43
9.3.2 项目生产过程产生的污染物44
9.4 环境保护措施方案44
9.4.1 项目建设期环保措施44
9.4.2 项目运营期环保措施46
9.4.3 环境管理与监测机构47
9.5绿化方案47
9.6消防措施48
9.6.1设计依据48
9.6.2防范措施48
9.6.3消防管理49
9.6.4消防措施的预期效果50
第十章 劳动安全卫生51
10.1编制依据51
10.2概况51
10.3劳动安全51
10.3.1工程消防51
10.3.2防火防爆设计52
10.3.3电力52
10.3.4防静电防雷措施52
10.4劳动卫生53
10.4.1通风53
10.4.2卫生53
10.4.3照明53
10.4.4防烫伤53
10.4.5噪声53
10.4.6个人防护54
10.4.7安全教育及防护54
第十一章 企业组织机构与劳动定员55
11.1组织机构55
11.2劳动定员55
11.3人力资源管理56
11.4福利待遇56
第十二章 项目实施规划57
12.1建设工期的规划57
12.2 建设工期57
12.3实施进度安排57
第十三章 投资估算与资金筹措58
13.1投资估算依据58
13.2建设投资估算58
13.3流动资金估算59
13.4资金筹措59
13.5项目投资总额59
13.6资金使用和管理62
第十四章 财务及经济评价63
14.1总成本费用估算63
14.1.1基本数据的确立63
14.1.2产品成本64
14.1.3平均产品利润65
14.2财务评价65
14.2.1项目投资回收期65
14.2.2项目投资利润率66
14.2.3不确定性分析66
14.3综合效益评价结论69
第十五章 风险分析及规避71
15.1项目风险因素71
15.1.1不可抗力因素风险71
15.1.2技术风险71
15.1.3市场风险71
15.1.4资金管理风险72
15.2风险规避对策72
15.2.1不可抗力因素风险规避对策72
15.2.2技术风险规避对策72
15.2.3市场风险规避对策72
15.2.4资金管理风险规避对策73
第十六章 招标方案74
16.1招标管理74
16.2招标依据74
16.3招标范围74
16.4招标方式75
16.5招标程序75
16.6评标程序76
16.7发放中标通知书76
16.8招投标书面情况报告备案76
16.9合同备案76
第十七章 结论与建议77
17.1结论77
17.2建议77
附 表78
附件1产品销售收入预测表78
附件2 总成本费用估算表79
附件3 外购原材料表80
附件4外购燃料及动力费表81
附件5 工资及福利表82
附件6 利润和利润分配表83
附件7 固定资产折旧费计算表84
附件8 无形资产及递延资产摊销表85
附件9 流动资金估算表86
附件10 项目投资现金流量表87
附件11 资产负债表89
附件12 财务计划现金流量表90
附件13 项目资本金现金流量表92
附件14 资金来源与运用表93
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产8000吨石膏晶须生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
安徽省xx市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4770.00万元（土建工程为2176.70万元，设备及安装投资1813.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为133.77万元，预备费46.53万元），铺底流动资金为230.00万元。
项目建成后达产年可实现销售收入为4000.00万元，计算期内可实现年均销售收入为3345.45万元，年均利润总额1048.80万元，年均净利润786.60万元，年增值税为372.59万元，年所得税为262.20万元，年上缴税金及附加为40.99万元；投资利润率为20.98%，投资利税率29.25%，税后财务内部收益率17.59%，税后投资回收期(含建设期)为6.36年。
1.1.7项目建设规模
项目建成达产后，年可产石膏晶须产品8000吨。
本次建设项目总占地面积50亩，总建筑面积20350.00平方米；主要建设内容及规模如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从08月至07月，建设工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
3.《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》；
4.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔〕32号）；
5.《新材料产业“十二五”发展规划》；
6.《产业结构调整指导目录(本)修订版》；
7.《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
8.《毫州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
1.7综合评价
本项目重点研究“年产8000吨石膏晶须生产线建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化石膏晶须生产基地，生产出性能优良、价格低廉的新型功能材料，以满足树脂、橡胶、涂料、造纸中作增强剂或功能型填料对于石膏晶须市场的极大需求，并推动我国新型功能材料行业的快速发展，更可大力推进当地国民经济的进一步发展。
项目的实施符合我国相关产业的发展政策，是推动我国及安徽省新材料产业技术升级的重要举措，本项目将建设成为当地具有较强竞争力的石膏晶须生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景 略
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