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文 | 刘增禄
编辑|承承
继7月份上市公司大宗交易平台月成交金额环比缩水后，8月份A股公司大宗交易热情继续回落，当然这与A股恰逢中报密集披露期是有一定关系的，监管层规定，中期业绩公告前30日内不得转让解除限售存量股份。虽然交易有限，但部分公司的成交金额依然超过了亿元，在其交易的背后，机构资金的身影也在不断闪现。
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中报窗口期大宗交易规模再次回落
截至8月29日，经Wind资讯数据统计，沪深两市共有399家A股公司发生了大宗交易，累计交易1058次，成交26.75亿股、237.44亿元。从数据上看，进行交易的公司数量明显小于7月份的533家。且数据显示，7月份大宗交易平台日均成交规模为13.01亿元，而8月份目前的月内大宗交易日均成交额仅为11.31亿元。
市场的回调，让上市公司股东在7月份时明显惜售，月内大宗交易的平均折价率由6月份的5.62%骤降至3.99%。到了8月份，在经历月初的暴跌后，指数先抑后扬逐渐回暖，按理说，交易量会有明显提升，但在个股股价的反弹下，上市公司股东反而进一步增强了对所持股份的惜售态度，平均折价率也随之下降至3.95%。
在以折价成交为大概率事件的大宗交易市场，8月份1058次交易中共有168笔交易实现溢价成交，观察个股发现，月内大宗交易实现溢价成交的公司多数基本面是优异的。如中设集团8月8日~29日相继在11个交易日中发生了14笔大宗交易，交易价格均较前一日收盘价实现涨停价交易，溢价最高的是8月9日发生的35万股交易，12.49元的成交价较前一日11.35元的收盘价溢价了10.04%，溢价最低的8月21日发生的54.9万股交易，13.13元的成交价也较前一日11.94元的收盘价实现了9.97%的溢价。从中设集团披露的半年报看，其营收和净利润均实现了较为稳定的同比增长，增速分别达到12.48%和23.22%。而与中设集团类似，聚灿光电、隆基股份、卓胜微等在大宗交易平台以涨停价成交的公司，今年中期也全部业绩向好。
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机构资金持续增持蓝筹股
虽然8月份的大宗交易平台的成交规模继续缩减，但依然可发现有58家公司的大宗交易成交额超过了亿元，其中，药明康德、美的集团的成交额居前，分别达到了12.67亿元和12.23亿元。
数据显示，这两家公司在8月份的交易均得到了机构资金的青睐。8月23日，药明康德共发生了4笔大宗交易，成交股数分别为1166.94万股、471.06万股、62万股和3.9万股。买入席位上，有两笔大的交易接盘方为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部和中信证券股份有限公司总部(非营业场所)，要知道，这两个席位一直被市场认为是QFII大本营，这次两席位的上榜很可能是QFII买入的结果。其实，从目前已公布的中报数据看，药明康德在二季度已经得到了QFII资金的认可，二季度末的持股市值高达19.07亿元，持股比重较一季度末提升了2%。其中，香港上海汇丰银行二季度期间新建仓了2200.33万股股份。
美的集团的大宗交易也大部分是来自机构席位，不过从交易对手来看，发生在美的集团身上的交易更大可能是机构之间的对倒，因为其在8月份发生的11笔大宗交易中，有9笔交易的买卖双方均为机构专用席位，另外两笔交易则是卖方均为国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部，而买方则为国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部。
统计数据显示，8月份，机构通过大宗交易平台对A股的买入多而卖出少，期间共有242笔交易的买入方出现了机构身影，合计买入金额达79.44亿元，而在卖出方中，机构的身影只出现172次，合计卖出金额69.63亿元。
从机构买卖个股来看，8月份机构资金依然在对蓝筹公司进行吸筹，多达41家机构资金通过大宗交易市场买入的公司是来自于沪深300指数的蓝筹标的股。其中，上海机场、中国太保、上汽集团、上港集团、浦发银行、五粮液等16家公司被机构买入的金额均超过了亿元。■
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