这两天，医药集采成了热门话题。有几家公司非常惨淡，爆出冷门，其中就有上周末在沪深300里选出来的信立泰。今天差点在它跌7个多点的时候去捞个5%，后来查阅了很多资料，最后还是忍住了。
这次的集采，对信立泰构成重大影响，基本面方面已经不太适合玩了，因为未来2-3年业绩会比较难看。为什么这么说？因为它的核心产品氯吡格雷（75mm规格）没有中标，乐普医疗以2.98元/片作为第3名中标，信立泰以3.15元/片报价作为第4名出局，原研药企赛诺菲以2.54元/片作为第2名中标，石药集团以2.44元/片作为第1名中标。连原研药企都拼了命的降价，仿制药企还有啥活路？信立泰这次失误在于抱着赌的侥幸心理，管理层估计在赌赛诺菲不会搞太低，结果没料到人家就是那么狠。另外，乐普医疗比较滑头，以便宜1毛7的价格直接把信立泰踢出去了。由于这次集采的面比较大，是去年4+7的五六倍，信立泰将丢掉很多市场份额，而氯吡格雷是它的核心产品。本次集采是2+1的，也就是2年或3年，那么在未来两三年里，信立泰的日子就没有那么好过了。基本面的重大变化，是把它调出的主要原因。
大家都以为去年4+7集采的时候已经杀价杀的够低了，没想到没有最狠，只有更狠。这是要把一大批仿制药逼死的节奏。仿制药企面临生存大危机，最后将是剩者为王。暂时来看，产品多元、管线丰富、外搭创新药的化学制药企业，才能看扛过去。所以，无奈只能放弃信立泰。而那些以恒瑞医药为首的创新药，多数估值还是太高了，相对来说复星医药的性价比还是相对不错，而且产品丰富、管线也不少、估值不高，把它考虑进来相对合理。
沪深300潜伏系列调整后的10股名单如下（调出信立泰，调入复星医药）：
如果有想买信立泰的，建议放弃，因为未来两三年业绩会比较差。如果持有信立泰的，考虑到近期已经捶得蛮狠，适当反弹还是会有的，等反弹再跑吧。近期多次强调，买股要等，不要冲动。希望大家都躲过了最近的差劲行情，最好是毫发无损。我认为大盘波段还没调整到位，至少60日线（2920点）会回踩，而至于回不回踩年线位（2830点）则需要走一步看一步，暂时不做预测。今天大盘终于把第二个缺口给补完了。那第一个缺口2870-2874点会不会补？按照A股的尿性，还真有可能。所以，近期主要还是要管住手为宜。国庆节前还有3个交易日，其中最后1个交易日红盘的概率最大，原因大家懂的。如果实在想捞一把短的，可以周五临近收盘的时候考虑买点沪深300指数ETF，30号那天再逢高卖，前提是明天和后天不出现大涨。
今天就说这么多。继续维持空仓，继续逆回购。
