12月24日 01:04:11119300614
今天是整个市场的大面日,不能赖大基金不厚道
只能说市场已在高位了没有充分尊重风险!
避开了光学和TWS的退潮,却没避开整体科技股的退潮。
空仓是不可能空仓的,我认为春季攻势没有结束。
大部分机构也是一样的想法。
但短期阵痛是免不了的。
按照级别来说,这2-3天的调整应该是比较小规模的。
真的难受的会是4月份年报期之前,一方面业绩即将兑现,一方面巨量解禁潮会让市场的心态逐步脆弱。
一旦在遇到类似大基金解禁这种利空,代表国家队行为的降温。
那市场还会再崩一次。
一般来说突发市场降温,持续周期也是3天左右。
所以明后天对于春季攻势踏空的机构来说,是个非常好的加仓机会。
但对于多数高位来不及撤退的人来说,可能是最难受的两天。
错过了最好降低仓位的时机。
犹豫,就会割在相对低位。
目前科技股方向上,各路首席比较推崇的还是面板方向。
所以面板无论是oled,mini led,本周都有反包机会,主战场还在这里。
基本面上LCD涨价,连京东方高管都在朋友圈晒涨价了。
可见机构买了100亿的那天是底气十足。
今年对LCD来说,行业就和今天的行情一样,血亏。
可参考之前的科普:
3分钟看懂下一个机构游资共舞的板块!
特别是韩国厂商要亏到减产能了。
这种行业周期变革,像极了养猪。
当头部企业都不能赚钱的时候,这个行业基本都触底了。
反转的时间就在大家锁紧裤腰带都减产能之后,就来了。
LCD也是如此,大家都血亏,亏到减产能了,市场需求还在,做的人少了。行业供需自然就变化了。
这样解释你就能理解了,就像之前的方大炭素,做的也不是高科技的东西,但就是熬到对手都不玩了。一家独大赚到爽。
注意,我这里说的是LCD,不是OLED。
LCD是更早成熟的技术。下一代产品是OLED,再下一代才是Mini Led
我相信很快各路研究员就会发现,京东方还是可以吹的。
按照目前面板涨价速度,如果能维持半年,京东方利润就可以超过今年全年。这还是在对手恢复产能的前提下,如果韩系厂商放弃了LCD市场,那么京东方和华星光电就更加滋润了。
这也是大家能看到的,为何面板公司在今天的科技股退潮期依然坚挺的原因。
面板涨价是核心驱动力!
另外一个就是封装方向,也是业绩驱动。晶圆爆发,封装就会爆发。
可以看我之前科普的图。
科普逻辑在这里:
【股民科学家】3分钟了解半导体行业带来的主升浪机会!
封装个股近期很多回踩,但我相信这会是机构重新上车机会。
和TWS一样,订单满产能。
这都是行业周期复苏带来的业绩增长,不因为A股的涨跌而影响。
是业绩驱动了股价,调整到符合业绩的估值自然会重新被机构大量买入。
国内三大封装厂(长电科技、华天科技、通富微电)仅供参考。
写这两个方向,我只能说市场里面机构的偏好,以及讨论最多的反包方向。
明年业绩预期是最重要的,满产能是基本要求。
同样TWS的正规苹果产业链厂商,震荡之后一样会新高。
晚上出的周末降准消息,看看就好,多次降准市场并没有太大兴奋。
我只能说市场维稳是最重要的。
大基金1期减持,其实账面上赚不到多少钱,却让市场大震荡,换位思考从监管角度来说,是非常不愿意看到的。
我相信后续的减持会更谨慎,或分批减持,让市场影响降低。
本周先抑后扬,难受的2-3天很快会过去。
和我一样持仓业绩机构票的同学,耐心即可。