想知道各个行业里都有哪些白马股?
一、白马股定义?
何为白马股?
三个字,好股票!也就是我们经常说的绩优股。
绩优白马股的长期收益,多方数据验证,主要是靠公司长期稳定的净资产收益率来驱动。
叠加公司的利润增长,可以获取更高的长期收益。
绩优白马股需做到:
- 长期 ROE 越高,则公司盈利质量越高;
- 盈利质量越高,则公司经济周期抗风险能力越强;
- 成长的可持续性强,则将驱动公司股票长期收益率的提升。
二、从ROE角度找
从ROE角度,选择绩优白马股,注意,是要从长期稳定的ROE角度来选择。
以下,这份清单是机构整理出来ROE波动性较小的白马股。
共有 237 家公司,这些公司过去 10 年的 ROE 波动率均未超过 ROE 均值水平。
经过数据验证发现,这些在 ROE 稳定的个股中,
因为长期稳定的ROE,能保证长期净利润增长;
因为长期稳定的净利润,显著提升了股票长期收益率。
可见,稳定且长期的ROE,对白马股业绩的长期收益起到至关重要的作用。
若叠加净利润增长率,比如构筑净利润增长率持续大于30%以上。
最终发现,这些个股构筑的业绩持续增长率远远超过了沪深300。
因此,这些龙头白马股,你值得拥有。
至于这里的行业属性,其实不那么重要,这里基本已涵盖各行业龙头。
所以,盯着这些绩优白马股,持续动态跟踪基本面,不断推演其成长逻辑,技术上用生命线乾坤线,就足以应付它们的波段操作了。
就算业绩比计算机模拟差些,也会大幅超越大盘,也算得上是非常漂亮的投资收益了。
三、从外资角度选
真正聪明的人,一般会站在别人的肩膀上,借力省心省力效果更佳。
外资,作为投资经验丰富,价值投资发现能力最强的群体,它们的一动一静,应该作为我们跟踪股票最优的参考之一。
而北上资金,外资痕迹最为明显,就要认真对待了。
来看一组,北上资金在11月到1月,持仓市值前十大个股并未发生变动,均为:
贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、海康威视、伊利股份、格力电器、五粮液、招商银行、长江电力。
这些前十大个股集中度均为 41%,占其持仓比重非常高,显然是值得重点关注的。
究竟都有哪些行业呢?
食品饮料3家
家用电器2家
银行1家
非银金融1家
医药生物1家
电子1家
公用事业1家
所以,白马股的行业属性上,就优先从这几个行业开始选。
那初这波行情,它们涨幅如何?
贵州茅台,上半年最大涨幅90%;
中国平安,上半年最大涨幅70%;
美的集团,上半年最大涨幅60%;
恒瑞医药,上半年最大涨幅66%;
……
剩下的大家也可以自己算一算!
扒一扒最新北上资金的持股情况。
从活跃的角度,也就是上榜的次数上,笔者统计了过去3个月里,沪市以及深市最活跃的20家公司。
这份名单中,几乎涵盖了所有的行业。
其中最多的行业分别是:
白酒,4家
白色家电,2家
养殖,2家
银行,4家
这些,也正是上半年较为活跃的板块!
所以,只需要盯着这里的绩优白马股,可以从净流入资金动态跟踪,结合行业属性,就容易获得不错的投资收益!
四、从涨幅角度找
既然是绩优白马股,还有一个非常严苛的要求,即,必须能够穿越牛熊。
最简单的采集数据的维度,就是自上一波牛市高点以来至今涨幅最大的一些白马股。
统计了自 年 6 月 12 日大跌以来创新高的股票的情况。
当然需要剔除:
该时间点以来借壳上市的,比如顺丰控股、中公教育等;
因并购较大的资产带来的一次性市值的扩大, 比如协鑫集成等;
在大跌前 2个月上市的次新股,避免干扰;
最终选择了自高点以来,涨幅超过 50%以上的公司,合计达到54 家。
从行业角度看,消费品达到35家,占比高达65%。
食品饮料,13家
农林牧渔,7家
医药,8家
家电,4家
进一步梳理,会发现:
- 各个行业各个领域的白马龙头股,比如贵州茅台、海螺水泥、中国平安等;
- 过去几年出现过高景气的子行业,比如养猪、疫苗、白酒等。
也就是说,绩优白马股,要想要超越牛熊,要想要获取超额收益。
首选,还是这些能超越牛熊的消费品个股;
其次,预判在未来一段时间内具有景气度的行业。
总之,这里隐藏着未来依然能穿越牛熊的绩优白马股,我们所要做的依然是要动态跟踪基本面和技术面。
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