构建自己的股票交易系统
一套完整的股票交易系统包括三个部分：市场环境与投资偏好控制,交易执行控制和资金仓位控制。
1.市场环境与投资偏好控制
市场环境与投资偏好控制，要求投资者首先识别当前的市场环境，并根据市场环境确定交易模式和股票投资标的。
（1）市场环境
这里的市场环境主要是指整个股票市场所处的大势氛围，即目前股市处于上升趋势、下跌趋势还是盘整趋势。
对于投资者来说，当股市处于上升趋势时，入场交易获利的可能性会非常大；反之，当股市处于下跌趋势时，入场交易获利的可能性会非常大；反之，当股市处于下跌趋势时，入场交易获利的可能性则会很低。
（2）交易模式
交易模式是指投资者根据对市场大势的判断和个人偏好设置的交易路径。这些交易模式既包括按周期划分的长线持股、波段交易、短线投机，也包括抢反弹、左侧交易与右侧交易等。
（3）股票投资标的
股票投资标的是指投资者根据对市场大势的判断、选择的交易模式，结合个人偏好确定的备选投资股票。通常情况下，交易模式不同，所选的投资标的也会有所区别。例如长线持股的交易模式适合选择绩优股，抢反弹时则适合选择短期热门的小盘股等。
2.交易执行控制
交易执行控制是整个交易系统的核心，是指投资者对整个交易过程进行的详细规划。交易执行控制包括如下细节。
（1）入场方法及条件
入场点的选择，对于交易成败和投资者心理都有重要的影响。通常情况下，投资者可以通过大盘环境和个股走势双重方法设置入场条件。如当大盘向好时，股价向上突破10日均线，且MACD指标金叉买入等。
初次买入股票时，尽量控制好仓位，不宜全仓进入，以免判断失误，给自己的本金带来风险。
（2）加仓方法及条件
买入股票后，当股票突破某一重要阻力位和回调遇某支撑位支撑再度上升时，可以考虑适当加仓。加仓无须一次到位，可分批次进行。原则上，前期加仓量可以大一些，股价上涨到高位时，加仓宜谨慎。
（3）减仓方法及条件
买入股票后，当股票运行趋势与预期不一致，即遇到某一重要阻力位或出现回调时，可考虑适当减仓。与加仓相似，减仓也可分批次进行。
（4）设定止损
由于短线操作讲究快进快出，所以很多时候设定的卖出条件就可以作为止损条件。但有时也会不一致，这时就需要另设止损位。如买入条件为MACD指标金叉，卖出条件为MACD指标死叉，这时就需要设定止损位为MACD指标死叉。
（5）止盈设定
为了确保短线盈利能够及时兑现，在短线操作前，必须确定明确的盈利目标。一旦目标达成，就可以全部或部分撤离目标股了。
一般情况下，止盈条件设定为有明显的卖出信号出现时，也可以设定为具体的盈利目标值，如10%、20%等。
3.资金仓位控制
资金仓位控制主要包括对整体仓位和个股所占仓位控制、预留资金控制等。
（1）整体仓位控制
投资者可将总仓位水平线划分为空仓、30%线、50%线、70%线、满仓五个水平。鉴于股市中没有绝对安全的时间，因而满仓持股是尽量应该避免的。
通常情况下，当股市处于上升趋势时，可以适当提升仓位水平。反之，当股市处于下跌趋势时，应降低仓位水平，直至空仓。
（2）单只股票仓位占比
通常情况下，单只股票的仓位占比不应超过30%。当然，如果资金量很小，可以突破这一限制。
控制单只股票的仓位占比，本意是要分散风险。如果资金量太小，就失去分散风险的意义了。
（3）预留资金比例控制
预留资金的比例，因投资者个人投资偏好和风险承受能力的不同而异，一般不应少于20%。
牛市时，可以直接设定在20%的水平。熊市时，则要提高预留资金的比例。即使是一次非常强劲的反弹，也要保证预留资金不低于30%。投入预留资金时，还要做好资金回收计划。
决定交易成败的不是技术
包括市场的大势、品种行情的节拍、交易的频率。也许她根本不懂什么叫交易策略、资金管理、交易频率，但市场诡异之处就在于此：几千年以来只有一个人不会走路，那恰恰就是特地跑到邯郸学步的公子，而未学过走路的人却走得行云流水、格外轻盈、自然。这一点应该给沉浸在技术分析的不成熟的交易者一点启示了。
当你的交易节奏、频率和市场意外吻合时，想不赚钱比普通交易者在市场想不亏钱都难。市场有时就是具备这样的颠覆性。
交易策略的作用举足轻重和技术分析相比交易策略的作用举足轻重，每一笔成功的交易都源于交易策略的得当。何时建仓，何时平仓，何时观望以及交易的管理，这些对于亏损的交易者都是茫然的。比如研究技术分析的交易者可能知道了支撑和阻力位，但是他没有入场准则、实施计划、仓位控制，一切皆是枉然。交易策略一般是成熟的交易系统的一个核心的组成部分，需要长久的实践才可以成型并逐步完善成熟起来。
交易理念、心理至关重要在交易中，交易理念和交易心理是至关重要的，也是科学、合理的执行能力的前提条件。交易理念需要铸就，不是像技术分析那样比较好学，交易理念完全是内功，类似一个人的信仰，是交易的灵魂。
大家都听说过所谓的市场的贪婪和恐惧吧，这属于交易心理在交易过程中的起伏、变化。打造良好的交易心理，建筑赢者的成熟心态对于一个盈利的交易者异乎寻常的重要，这一切也是和资金管理紧密相连的。
投资要想成功需要承认两个前提：第一，我们都是凡人，我们必将不断犯错；第二，投资的核心原理早已稳定，我们要做的不是创新，而是理解并执行。投资要想惨败可以建立在另外两个前提上：第一，我天赋异禀，我能做到别人做不到的；第二，我拥有或者发现了最新的炒股奥义，我在投资理论上已经帮人类跨出了新的一步。懂得把自己放低一点儿，净值就容易更高一点儿。所谓放低点儿就是接受世界运行的复杂性和市场生态的多样性，接受自己有很多不懂的东西这个事实。放低点儿后，进，可保留扩张能力范围提升自身实力的余地；退，可更加坦然的专注于自己熟悉和能懂的领域。在投资这个人人自命不凡的世界里，老天其实很多时候更关照笨小孩。
市场的高波动不代表高风险，反之市场的平静也不等于均衡。平静和激烈放在不同的尺度看完全不一样，日线的惊涛骇浪可能在月线来看只是个小浪花。均衡与失衡的关键不是短期的波幅，而是到底距离价值线有多远的问题。或者说，波动的程度仅仅体现情绪的烈度，但决定中长期方向的是价格与价值的偏离度。
所有的大亏都是贪和怕导致的，而对赚快钱和一夜暴富的期望又是贪和怕的本质原因。稳健说起来容易，但那意味着你要在别人快速赚钱的时候不眼红，在你的保守屡屡被疯狂的市场暴击的时候不变卦。根本上是需要对自己理念和方法的绝对信心。而这种信心又不能是盲目的。信心最终只能来自于知识、历史和经验。
谨慎型投资人给人感觉好像总是很胆小，但其实相对于绝大多数天天追求涨停板年年挑战高收益的“勇敢者”来说，他们赌得是整个人生。只有当你赌得足够大的时候，你才会谨慎，只有你想赢得足够多的时候，你才会忍耐。很多时候，不理解只是因为大家不在一个游戏桌上而已。
投资成长中有两个临界点，在第一个临界点之前是艰辛的学习，用勤奋都不足以描述，简直是废寝忘食的恶补。完成这个阶段的时间因人而异，但1万小时定律是最起码的。过了这个基础临界点后，反思和质疑开始产生价值（之前别瞎反思），实践和总结推动着越过第二个临界点，但悟性和天资可能让一些人永远翻不过去。两次质变之后，将开始享受学习积累和资产积累的双重复利。
交易留白决定交易成败，交易留缝决定交易优劣。要做到空仓、高几个价位买进、大亏立停等交易留白与留缝，没什么技术难度，但有心理难度。只有通过漫长的、巨量的、艰苦的自我刻意训练，练就一颗定若磐石的心，才能留白；练成一颗定张驰有度的心，才会留缝。心无缝则躁则暗，心有缝则静则明，留一条缝，让心静，让手定，让交易活。
定交易成败的不是技术而是策略在市场赚钱的凤毛麟角的交易者中，基本上都是高手和专业人士。而发人深思的问题是，期货、股市都有一个大家公知的现象：普通交易者对行情的研判正确率要大幅度高于高手和专业人士，这也就形成了交易的悖论。
这说明什么问题，说明“工夫在诗外”呀。决定交易盈亏的不一定是技术分析，至少核心的决定因素不是技术分析。
在市场，98%信奉技术，2%奉行资金管理并深谙交易策略，赚钱的只有0.3%。显然，通过上面简单、朴素的分析，仅仅信奉、精通技术分析是很难、甚至无法赚到钱的。
这一点简单到有些粗暴的逻辑所揭示的真相，是沉浸在技术分析之中并幼稚得无法自拔的普通交易者所认识不到和不敢面对的。
多空双方信奉的是同一个技术分析，但是最终的处境却是冰火两重天的不同，或者是拉锯一样的焦灼，或者如过山车一样的翻覆，说明交易的决定因素不是技术分析，而是技术分析之外的交易策略、资金管理、风险控制、交易理念、交易心理等等。在战争中，如果红蓝两军使用的是同一种武器，而一方获得大胜而一方惨败，只能说决定战争胜负的不是武器，而是战略战术、指挥员的军事才能以及补给的后勤保证。
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。在股市中立足是一件异常困难的事情，~股市亏损率高达90%甚至达到95%（包含持平的股民朋友），我个人在股市中沉浸有余，在操作初期同样有亏损的状态，但也是在反复的试验中建立了自己的交易系统，甚至在针对不同的大环境行情有不同的交易系统规则。绝大多数股民都知道，炒股建立一套自己的交易系统是非常重要的。那么建立一个完整的交易系统第一步我个人认为是需要拥有适合于自己的指标系统。
指标之多，无穷想象。没有最好的指标，只有最适合自己的指标。在这里给大家分享一个我目前认为最适合出手的主图《猎取主升浪》和《买点确认》副图指标，红买绿卖，出现“放心买”“逢低买”等信号，果断入手买入，副图指标出现“撤退信号”及时抛出。下面截图给大家展示一下。
“放心买入”信号
“逢低买入”信号
可能有朋友会问，如果一只个股主副图都出现买点信号，是否是最佳的买入位置，这个当然是正确的
大家可以看到，同时出现主副图指标买入信号的时候，个股涨幅是多么恐怖，在高点还会提示撤退信号，是不可多得的入门性指标。实战：
今天的技术分享就这里，希望大家能够有好的收获。股市之路坎坷却也可以寻其道，只要你潜心研究，相信也一定可以在这个市场中得到自己想要的。
