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海盐农商银行12月末
存续理财产品运作公告
尊敬的客户:
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[]8号)等规定,现将我行截止12月末存续理财产品资金投向披露如下:
01
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第41期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000044
初始净值:14100000元
当前余额:14100000元
资金投向(单位:元)存款44080.05拆放同业/特定目的载体/信用债券14055919.95
02
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第47期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000053
初始净值:14400000元
当前余额:14400000元
资金投向(单位:元)存款16914.8拆放同业/特定目的载体/信用债券14383085.20
03
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第48期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000054
初始净值:11980000元
当前余额:11980000元
资金投向(单位:元)存款30647.4拆放同业/特定目的载体
/
信用债券11949352.60
04
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第49期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000055
初始净值:11720000元
当前余额:11720000元
资金投向(单位:元)存款77212.97拆放同业/特定目的载体/信用债券11642787.03
05
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第50期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000058
初始净值:19980000元
当前余额:19980000元
资金投向(单位:元)存款207232.49拆放同业/特定目的载体/信用债券19772767.51
06
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第51期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000059
初始净值:12060000元
当前余额:12060000元
资金投向(单位:元)存款73397.8拆放同业/特定目的载体/信用债券11986602.20
07
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第52期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000060
初始净值:15000000元
当前余额:15000000元
资金投向(单位:元)存款11309.07拆放同业/特定目的载体/信用债券14988690.93
08
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第53期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000061
初始净值:18420000元
当前余额:18420000元
资金投向(单位:元)存款207722.85拆放同业/特定目的载体/信用债券18212277.15
09
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第54期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000062
初始净值:17600000元
当前余额:17600000元
资金投向(单位:元)存款64455.1拆放同业/特定目的载体/信用债券17535544.90
10
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第55期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000063
初始净值:8990000元
当前余额:8990000元
资金投向(单位:元)存款43453.99拆放同业/特定目的载体/信用债券8946546.01
11
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第56期理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000064
初始净值:18260000元
当前余额:18260000元
资金投向(单位:元)存款18109.87拆放同业/特定目的载体/信用债券18241890.13
12
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第2期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000041
初始净值:17580000元
当前余额:17915778元
资金投向(单位:元)存款729829.44拆放同业/特定目的载体/信用债券17185948.56
13
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第3期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000051
初始净值:17790000元
当前余额:18021270元
资金投向(单位:元)存款334353.24拆放同业/特定目的载体/信用债券17686916.76
14
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第4期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000052
初始净值:10680000元
当前余额:10802820元
资金投向(单位:元)存款148934.93拆放同业/特定目的载体/信用债券10653885.07
15
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第5期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000056
初始净值:7070000元
当前余额:7134337元
资金投向(单位:元)存款89281.01拆放同业/特定目的载体/信用债券7045055.99
16
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第6期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000057
初始净值:17560000元
当前余额:17702236元
资金投向(单位:元)存款186875.75拆放同业/特定目的载体/信用债券17515360.25
17
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第7期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000065
初始净值:11150000元
当前余额:11176760元
资金投向(单位:元)存款32367.46拆放同业/特定目的载体/信用债券11144392.54
18
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信服”
第8期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000066
初始净值:10770000元
当前余额:10787232元
资金投向(单位:元)存款21033.99拆放同业/特定目的载体/信用债券10766198.01
19
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第9期封闭式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000067
初始净值:11130000元
当前余额:11138904元
资金投向(单位:元)存款42523.01拆放同业/特定目的载体/信用债券11096380.99
20
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行“丰收信福”
第2期开放式净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000050
初始净值:1080000元
当前余额:1099440元
资金投向(单位:元)存款25046.99拆放同业/特定目的载体1074393.01信用债券/
21
产品基本信息
理财产品名称:
海盐农商银行丰收喜悦1号
现金管理类净值型理财产品
理财系统登记编码:
C3209519000068
初始净值:52900000元
当前余额:52904113.41元
资金投向(单位:元)存款32253323.58拆放同业/特定目的载体20650789.83信用债券/
特此公告。
浙江海盐农村商业银行股份有限公司
二零一九年十二月三十一日
·END·
海盐农商银行
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