可转债最新最全细分龙头整理(中篇)
昨天整理的上篇,有朋友反映部分标的概念归类不严谨,这个问题确实存在。比如如今的可转“债王”晶瑞转债123031,昨天是归到光刻胶了,其实它的锂电池概念也不小,其营收的最大头是锂电材料,占比超1/3,不过每次它其实跟光刻胶板块更紧,所以才有昨天的归类。
不单单是晶瑞,还有一些万精油概念如123030九洲、123102华自等,涉及的概念也较多,两个都有碳中和、新能源、充电桩、光伏、储能等概念,九洲还涉及特高压、智能电网等、华自还涉及军工、锂电池等。
所以,后面的概念归类难免还会有盘根错节的情况出现,还望理解,我也会在其他的文章里说明一些细节问题!
切入正题:今年可转债的热点其实是过于集中的,上篇整理的新能源和锂电,基本占据了可转债70%左右的热点时间。但是其他的30%时间也很重要,很多时候起到补位的作用。新能源和锂电下跌时,如军工、碳中和、鸿蒙、医疗、妖债等都有可能补位,一正一负之间收益相差就非常大了!
原打算上下篇写完,写到一半发现篇幅还是太长,无奈加入中篇,中篇介绍今年最火的五条可转债赛道中的另外三条:碳中和、军工、鸿蒙,外加妖债。
妖债
31,123015蓝盾,妖债总龙头,跟网安、区块链概念
128041盛路,妖债龙二,重点5G概念,其他包括军工、无人驾驶等
123013横河,疫情口罩,新能源车模具
110044广电,5G、数据中心、超清视频
123072乐哥,智能家居、人工智能
113526联泰,环保、PPP
123065宝莱,智能穿戴、民营医院
妖债特别说明:切记过夜,如本周一的蓝盾转债,直接两次跌停收跌超30%。妖债是典型的高价高溢价双高债,风险相当大!盘中炒作也要严格止损,一般情况下不建议做。当主板市场行情极度低迷、或相关板块突然爆发时,妖债有一定的日内参与价值。不过实属艺高人胆大之人的菜,一般人不建议参与。
碳中和:
32,128033迪龙,碳交易,CO2检测
127029中钢,碳交易,节能环保工程
123102华自,参股湖南碳交易中心12%
123030九洲,碳交易、新能源、充电桩
其实碳中和应该是最大题材,因为新能源、环保等行业都可以归纳到其中,都是为其服务。不过目前市场处于初期,可转债炒作的标的也不多,大概就以上四个,相对而言迪龙和中钢更纯正,华自和九洲是万精油债。近期走势低迷,一方面年初涨幅过高,其次近期没有强力政策刺激,最后实在是目前新能源和半导体太火。
军工
33,123061航新,军工龙一,机载设备、飞机维修
123048应急,大股东中国船舶,应急设备
123114三角,大股东西安航空产业,航空锻件
123044红相,军工电子
军工板块的可转债,表现要远远落后于军工板块的走势,今年的军工牛股300581晨曦、600760沈飞等都近翻番,创历史新高去了。而123061、123048还在130元段位,并且走势均以冲高回落为主。不过,这里要特别说明的一点是,123061的走势非常适合一部分人的盈利模型,有心人可以研究研究,一是安全:大跌的时候不多,整体趋势向上;二是活跃,跟军工板块还是比较紧,盘中5%、10%的机会很多;三是规律,每次冲高回落的走势比较规律。
不过话说回来,在可转债世界里,军工和碳中和是两个比较尴尬的板块:主板的龙头个股非常非常强势,但是可转债涉及标的不多,且对应正股几乎没有做过板块空头,这点比起新能源和半导体就差远了。不过仔细想想,这两个板块的个股发债比较少,是否与板块本身特性和政策相关呢,有些问题研究下其实有意外收获的。这里就不展开说了,有机会详细说说板块特性和政策风向对可转债的影响。
鸿蒙(软件)
鸿蒙
34,123054思特,鸿蒙龙一,正股龙二,
网络安全
35,123105拓尔、128078太极、123015蓝盾
区块链
36,123043正元、1238057博彦
工业互联
37,123077汉得、123051今天
智能医疗
38,123104卫宁、123096思创
华为:
39,123059银信、128015久其
要说概念重叠,软件板块的个债是最典型的。这里的细分归类是不严谨的,最起码一点,几乎所有软件股都被冠以华为概念。不过目前活跃的也就那么两只只:123054、123015。123066赛意快要赎回了就不讨论了。其实那轮牛市,很多软件股都飞上天的,涨幅丝毫不逊于今日锂电芯片。好汉不提当年勇,今年国家扶持的是硬科技,软件行业是修整蛰伏期。不过鸿蒙和工业互联、区块链这三个细分概念还比较活跃,同样值得重视,三五年或更久后我们的硬件突破得差不多了,市场人气或又回到软件的。
下篇还剩下医药医疗(疫情)、白酒、体育、5G、环保、农业等板块。
整理不易,若有帮助,希望能得到您的评论、关注,谢谢!
【1月25日股市收盘行情:A股三大指数集体重挫,创业板指失守3000点】
1、A股三大股指概况
截至收盘,沪指收报3433.06点,跌2.58%,成交额3837亿元。深成指收报13683.89点,跌2.83%,成交额5531亿元。创业板指收报2974.96点,跌2.67%,成交额2152亿元。
2、个股表现
个股方面,两市逾4418股下跌,占比重超93.94%,271股上涨。
3、涨停与跌停概述
N百合(603102)、N奕东(301123)、海辰药业(300584)、观想科技(301213)、晨曦航空(300581)、正元智慧(300645)等33余股涨停。华铭智能(300462)、*ST腾邦(300178)、翰宇药业(300199)、天舟文化(300148)、星辉娱乐(300043)、超达装备(301186)、电声股份(300805)、富祥药业(300497)、拓斯达(300607)、卫宁健康(300253)、中达安(300635)、三六五网(300295)、键凯科技(688356)、紫天科技(300280)、恒华科技(300365)、新元科技(300472)、维宏股份(300508)、中富通(300560)、银之杰(300085)、佰奥智能(300836)、海天瑞声(688787)等超128股跌停。
4、行业板块跌幅榜
贵金属板块涨幅靠前。湖南黄金涨逾10.01%。通信服务、文化传媒、游戏、专业服务、煤炭行业、工程咨询服务、互联网服务、中药、软件开发、计算机设备、电网设备、汽车服务、仪器仪表、电源设备板块跌幅靠前。中富通跌逾12.24%。
5、概念板块概述
昨日连板_含一字板块涨幅靠前。新华联涨逾10.05%。云游戏、华为昇腾、RCS概念、广电、NFT概念、数字货币、VPN、虚拟数字人、字节概念、机器视觉、新冠药物、快手概念、鸿蒙概念、手游概念、eSIM、影视概念、网络游戏、电子纸概念、智能电视、电子车牌、网络安全、元宇宙概念、华为欧拉、远程办公、知识产权、智慧政务、盲盒经济、ETC、重组蛋白、IPv6、地下管网、在线教育、百度概念、幽门螺杆菌概念、DRG/DIP、数字经济、电子竞技、智慧城市、互联医疗、水产养殖、特高压、数据中心、UWB概念、边缘计算、胎压监测、区块链、移动支付、超清视频板块跌幅靠前。天舟文化跌逾16.6%。
6、资金流向
行业板块主力流入流出
行业板块主力流入前1名的是贵金属。流出前14名的是互联网服务、软件开发、证券、文化传媒、电力行业、医疗器械、光学光电子、化学制药、酿酒行业、电网设备、中药、计算机设备、汽车整车、通信设备。
概念板块主力流入流出
盘面上,暂无流入。流出前40名的是网络游戏、智能机器、流感、IPO受益、宁组合、数字经济、白酒、预亏预减、健康中国、煤化工、参股新三板、特斯拉、成渝特区、核能核电、养老金、手游概念、低价股、移动支付、水利建设、蚂蚁概念、单抗概念、专精特新、无线充电、盐湖提锂、天然气、乡村振兴、智慧政务、生物疫苗、注册制次新股、新冠药物、OLED、智能家居、婴童概念、特高压、农业种植、参股期货、新零售、债转股、影视概念、昨日涨停。