0507收评 恐慌发酵 空头发力
今天是全面利空的行情，三大指数无一幸免继续走下跌走势，创业板则更是随着东财和宁德的快速下探而恐慌走低。
以下利空持续发酵：严查配资让抱团股开启新的下行，今天为止基本上抱团股已经都腰斩了；疫苗的消息也在延续，疫苗和检测继续低迷；证券板块也在发酵，中金公司的大解禁带动下，板块指数不但创了新低，开盘还来了个跳空低开。只有中澳对话的暂停让钢铁和煤炭抬头。
从量能上看，下跌时量能在放大，以上证为例，已经连跌三天，而且量能都超过了4000亿。至于还有1700多家上涨，主要是有的票票是真的跌不动了，没空间只能有一搭无一搭的涨一点、跌一点。。。市场的人气到了冰点。
不过笔者还是很满意的，就等着上证创新低了，券商的跳空缺口也明显是衰竭跳空了，那就静等了。
这时候该选票了，那些在底部跌不动，业绩好的，甚至开始慢慢上扬的，将会是第一波反弹的主力。
快点新低吧！
#日报
大盘走势：+0.47
今日收益：+0.96
持仓情况：七层股票，3层债券
【操作笔记】
没操作，前天把东财换债券，今年应该很长时间都不会调整，我认为白马股反弹后不香了，未来一年看好低估的顺周期
最近捶的比较凶的立讯精密，几乎腰斩，传苹果砍订单，最近的果链都不好，跟随大盘下跌以来，都没反弹，这种靠“金爸爸”吃饭的公司逻辑不好，不管你现在多风光，“金爸爸”抛弃你的时候，啥也不是，没话语权，没技术含量，中国迈向中等发达国家的路上，这种靠人力堆起的企业非常危险，类似富士康
得有自己的技术，你需要苹果，苹果并不依赖你，工人成本越来越贵，后面这些产业会往越南，印度转移
近期的股市没年前有动力了跟银行严查违规入市资金也有关系，不能像那样，场外配资，杠杆牛是管理层不愿看到的
基金限购也是一方面，基金经理觉得估值高，暂停申购，加大分红比例，良心经理
明天重点关注这四大最具爆发潜力板块！
一、人气龙头
1、地产：龙一天保基建；龙二新城控股；龙三绿地控股；其它人气高的：保利发展、华夏幸福、华远地产、三湘印象。
2、券商：龙一红塔证券；龙二中银证券；龙三广发证券；其它人气高的：东方证券、中信证券、东吴证券、华林证券。
3、风电：龙一吉鑫科技；龙二金雷股份；龙三明阳智能；其它人气高的：振江股份、天能重工、大金重工、金风科技。
4、光伏：龙一隆基股份；龙二通威股份；龙三中环股份；其它人气高的：晶澳科技、锦浪科技、东方日升、金辰股份。
板块逻辑解析
1、地产
本轮地产投资的核心逻辑，就是供给侧改革和行业集中度提升，因为地产行业已经出现巨大的结构性变化，之前可能绝大部分的高杠杆企业，都要经历去杠杆的一个过程，它们资产规模会持续的缩减，那么留出来的市场份额，就会给到这些优秀的头部企业，让它们来逐步的承接，所以在这种趋势下，投资地产尽量要选择行业龙头，投资市占率从2.7个点到10个点的过程，也是投资其他过去高杠杆企业稳步有序退出的过程，最后才是投我们期望的行业需求端的稳定政策。
另外，地产行业作为经济的压舱石，占了整个GDP存量的30%多，在当前疫情压力的情况下，这对于稳定经济起到至关重要的作用，预计接下来房地产市场的供给侧改革会持续进行，同时需求端的政策也会持续推出，而且从共同富裕和兼顾效率与公平的角度去理解，在保证商品房正常发展情况下，正在大力推出保障房、共有产权房等等，都是为了让大家有所居住，能够让大家通过努力去获得房子，那么在这种情况下，政策非常好，也坚决，持续推进行业的稳定发展。
2、券商
券商更准确的名字应该叫投资银行，在美国就是指投资银行，在我们国内，大家喜欢把券商称为牛市旗手，意思就是牛市买券商，的确由于板块属性的缘故，券商如果是率先上涨，就可以带动大家的投资热度，比如就是头部券商，在短短两个月内上涨近三倍，开启了-的一波牛市行情，当时政策面就是鼓励加杠杆，场外配资热火朝天。
那么对于今天券商的上涨，我们可以分为两个阶段，第一个是跟随地产的阶段，第二个是自主拉升的阶段，那么在第一阶段的时候，可以漠视，而在第二阶段的时候，就需要重视，因为此时的券商，还继续出来拉升，更多的意义就在于，市场已经出现好转信号，可以保持乐观态度，从上攻分布图来看，红塔是游资的代表，广发和东财是资管的代表，游资的代表会经常切换，资管一直是这两兄弟，广发上一次涨停，这次也是率先突破前高，可以看作本轮券商上涨的中军。
3、风电
消息面上，国家能源局印发《能源工作指导意见》，意见明确提到，要大力发展风电和光伏，规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路，为载体的新能源供给消纳体系，优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设，积极推进水风光互补基地建设。
另外，风电行业去年已经实现大幅增长，板块整体估值过高，但是从风电指数来看，涨幅与新能源车、风光氢相比是小巫见大巫，而且其他板块从开始不断增长，风电仅从去年开始发力，经过这段时间的调整，估值已进入合理区间，另外行业基本面来看，抢装潮使海风招标价格持续走低，但是海风平价进程加速，有利于装机规模的进一步提升，也有利于支持海上风电度电成本的下降，要知道现在的海上风电和陆上风电、光伏比起来尚处于初期，未来发展空间广阔。
4、光伏
开年，五大电力集团纷纷将光伏项目招标工作提上日程，根据数据显示，共有22.5GW光伏组件开标，根据中标情况来看，隆基、晶澳、环晟位列前三，分别中标5.5GW、4.9GW、3.5GW，从投标报价来看，各企业报价均高于1.8元/W，目前来看硅料价格仍处于高位，硅料已连续六周保持上涨趋势，单晶用料均价246元/kg，信号向好。
另外碳中和已经是全球能源发展的大方向，在长期能源发展非常明确的情况下，伴随着光伏技术的不断进步以及上游原材料新增产能的持续释放，行业供需格局将得到进一步的改善，推动光伏发电成本不断下降，因此预计全球光伏市场需求将超过200GW，维持高景气发展态势，预计今年全球光伏新增装机有望达到220GW，同比增速超过35%。
三、后市展望:
指数今天迎来强势反弹，收涨1.96%，整体赚钱效应明显，成交量上两市共0.96万亿，同比昨日出现放大，说明交易情绪开始升温，增量资金逐渐流入，主要是受消息面影响，俄乌地缘政治风险趋于缓解，对于市场人气刺激明显，另外，市场未来存在降息降准的预期，潜在预期利好还是有很多，市场中长期的价值洼地值得期待，操作上以做多看多为主。
最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红！
