#铁矿石期货# 铁矿石2301空单顶不住了,看今晚上了。甲醇末日期权2301—2600看涨期权又坐上车了,今晚上会不会有收获。不去猜,看市场给不给机会了[奋斗][奋斗][奋斗]
投机期权(233)1202
今日承接昨日走势,继续缩量震荡下行回补前日跳空缺口。上证综指已回补,但上证50尚未回补完。下周一走势如果周末没有消息面利好,则今夜美股的走势有较大影响。
操作建议:关注30分钟底分型的出现顺势做多。
今日买入12月2600看涨期权5张。
#个股期权#交易个股期权如何盈利?
期权是通过判断行情的涨跌进行差价获利的,期权分为两个交易方向:看涨期权和看跌期权。只要一方判断正确,都有盈利的机会。关于个股期权。首先,选股是投资者最重要的一步,选择什么样的股票?基本上每家券商都做了限制,st、次新股都是禁止买入的,但仍有90%的股票可以选择。
期权的交易是T+0,可以随时买卖交易,非常灵活,且没有涨跌幅限制。所以期权的风险同样也很大,一定要注意风险控制,学习好期权,再考虑是否参与。个股期权也作为一种风险管理工具,股票期权相当于投资者所持标的资产的保险单,随着我国目前金融市场的不断发展,股权交易市场也逐渐变得热闹起来。
今天是非常失败的一天,pⅤc6200看涨期权还是没扛住,亏了9000多。这是近两个月来最大的一笔亏损。刚平仓完没多久就涨到成本之上了,期货就是这样,这是没有办法的事情。总结一下失败原因:一丶急躁,急躁开仓,开仓后又急躁加仓,造成成本过高;二丶心大了丶飘了,想一口吃个胖子,首次开仓数量过重,使后面多次加仓成本依然过高;三丶幻想,有三次机会涨到成本线附近,但没减仓或全部平仓,幻想再涨一涨过成本再平仓,事实证明这是幻想,每次主力只涨到成本附近就不涨了,这也是个神奇的事情。四丶满仓,这是大忌,大多数时候满仓不会有好结果,使后面价格到本次低位时无钱加仓,哪怕留三分之一的钱,本次也不会亏损,甚至会赚钱,满仓不可取,留下一定的后备力量是必不可少的。跟打仗一样,一定要留下后备力量,不到绝对关键时刻绝不能把所有力量都压上去。
借方价差与贷方价差
根据期权价差策略的成本花费不同,可以分为借方价差与贷方价差,这是理解期权价差策略的一个重要视角。我们在期权价差策略中会买入期权,也会卖出期权,买入期权会付出权利金,卖出期权会得到权利金。如果我们的期权价差策略在构建时付出了净权利金,则称之为借方价差;如果我们的期权价差策略在构建时收到了净权利金,则称之为贷方价差。
借方价差
借方价差可以理解为我们卖出期权所得权利金不足以抵消我们买入期权所花费的权利金。借方价差往往是期权交易新手首先接触的价差类型。通过借方价差策略可以预先知道潜在的最大损失,从资金管理的角度来讲心里更有底。
借方价差策略的作用
无论是在一般交易者眼中,还是在做事商眼中,借方价差策略都是很好的策略,其主要作用在于抵消期权多头头寸的成本。卖出虚值看涨期权可以降低买入平值看涨期权的成本,卖出虚值看跌期权可以降低买入平值看跌期权的成本。
借方价差与降低成本相随的往往是有限的潜在收益与风险。在这种策略中,收益会有天花板,风险会有地板,收益风险比是可以提前预知的。如果你认为标的资产会出现持续的大牛市或大熊市,用这种借方价差策略可能并不合适。
#甲醇期货# 甲醇2301—2600看跌期权今天在24元每张的时候犹豫了一下,错过了日内反倍。没有办法,错过了就错过了,寻找下一次机会吧[奋斗][奋斗][奋斗]
铁矿石暴涨之后大跌并未出现,期权机会如何呢?
铁矿石期权的隐含波动率历来就不低,目前33%的隐含波动率已经属于地位了。
做期权的两个关键:一是看隐含波动率,二是看标的物的波动情况!
目前,铁矿石期权的隐含波动率处于低点,加上目前铁矿石期货处于高波动期,所以,当前铁矿石期权非常值得大家关注!你说呢?
那么,铁矿石期权应该怎么做呢?你是准备买看涨期权还是看跌期权?你是准备买平值期权还是虚值期权呢?欢迎大家评论……
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老蒋
#期权交易#认购期权的牛市价差策略是什么?
认购期权构建牛市价差时,投资者对标的价格预期较为积极,但尚未达到非常乐观之程度,换言之,看涨但幅度有限。正是在这样的市场判断下,认购期权的牛市价差应运而生。
既然是看涨,就要买入认购合约;幅度有限,便不值得为不可能达到的价格支付权利金,这样就可以选择卖出更高且判断不易达到的价格作为行权价的认购合约,收回部分权利金,达到降低投资成本的目的。这样做的最大好处是提高了的胜率,因为这笔卖出认购的权利金补偿,在很多场合会让单纯买认购的操作由亏转平甚至转盈。
创业板ETF认购期权12月份行权价分别为2.25元(买入)、2.35元(卖出)构建的牛市价差策略。与单纯买入2.25元的认购合约相比,该组合的操作成本由889元降低至431元,盈亏平衡点由2.3389元降低至2.2931元。
认购牛市价差策略由两个合约组成,但这两个合约在组合中的地位是不一样的。买入合约居于主要地位,是主合约;卖出合约居于辅助地位,是辅合约,这种地位上的差别是由认购牛市价差策略的指导思想决定的。前面我们提到该策略产生的逻辑起点是‘看涨但幅度有限’,在这个判断中,‘看涨’是主观点,‘幅度有限’是从观点,‘幅度有限’是在‘看涨’基础上做出的延伸和细化。既然策略的指导思想中已有了主从之分,它们对应的具体操作有主次之别也就是理所当然了。
11月29日
总结今天的策略
玉米2301行权价2820买入看涨期权获利5倍平仓,今天在行权价2920买入看跌,收盘微盈利17%,等这几天看看能不能盈利多少。